| | | | | | | | | BOLSA 📈 | ÍNDICE | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO |
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Ibovespa | +0,74% | 121.341 | S&P 500 | +0,11% | 5.470,53 | Nasdaq | +0,26% | 19.751 | Stoxx600 | -0,73% | 515,11 | Nikkei225 | -0,09% | 38.596 | Shangai | -0,24% | 2.998 | Juros 10y US | 0,0004 | 4,2570% |
| COMMODITIES 🌾 | TIPO | VARIAÇÃO | COTAÇÃO |
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Petróleo Brent | -0,11% | US$ 84,97 | Petróleo WTI | -0,15% | US$ 80,46 | Minério de ferro | -0,18% | US$ 106,96 | Ouro | -0,01% | US$ 2.321,76 | Soja | +0,01% | US$ 138,95 | Milho | -0,03% | US$ 58,13 |
| MOEDAS 💵 | CURRENCY | VARIAÇÃO | COTAÇÃO |
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Dólar | -0,40% | R$ 5,43 | Euro | -0,52% | R$ 5,80 | Libra | -0,54% | R$ 6,86 | DXY | -0,01% | US$ 105,81 | Bitcoin | -1,70% | US$ 63.166 |
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| | | | | | | | Quais são os maiores Hedge Funds do mundo e o que eles estão comprando? | Os Hedge Funds são uma classe de fundos de investimento muito comum nos Estados Unidos que foca em estratégias complexas e pode usar de alavancagem para maximizar retornos e gerenciar riscos com o patrimônio dos seus cotistas. | | Porém, essa maior flexibilidade também pode aumentar o risco para os investidores e é por isso que os fundos hedge são geralmente destinados a investidores de alta renda e com maior capacidade de tolerar e assumir riscos. De certo modo, é a classe que mais se aproxima dos conhecidos multimercados brasileiros. | Quais são os maiores e quais são os seus gestores? | O segundo maior hedge fund do mundo, o Bridgewater Associates, é gerido por Ray Dalio, conhecido por escrever diversos livros, dentre eles Principles, no qual o autor faz uma coletânea dos princípios que desenvolveu ao longo da vida para alcançar os objetivos. | Em quinto lugar, está o Renaissacne Technologies de Jim Simons, falecido em 10 de maio de 2024, conhecido por aplicar modelos matemáticos complexos para analisar o mercado que alcançou uma rentabilidade 66% ao ano ao longo dos últimos 30 anos. | Em termos comparativos, se fossem investidos US$ 10.000 no S&P 500 e na Berkshire Hathaway em 1988, teriam crescido para US$ 400.000 mil e US$ 1,5 milhões de dólares, respectivamente, em 2024. | Se os mesmos 10.000 dólares fossem investidos no Fundo Medallion em 1988 teriam crescido para espantosos US$ 420 milhões de dólares hoje, um retorno que supera até mesmo os investimentos mais bem sucedidos no mercado. | RANK | CURRENCY | PATRIMÔNIO | LOCALIZAÇÃO |
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#1 | Citadel | US$ 339.000 | 🇺🇸 EUA | #2 | Bridgewater Associates | US$ 196.800 | 🇺🇸 EUA | #3 | AQR Capital | US$ 120.000 | 🇺🇸 EUA | #4 | D.E. Shaw | US$ 109.000 | 🇺🇸 EUA | #5 | Renaissance Tech | US$ 106.000 | 🇺🇸 EUA |
| Quais são as ações mais populares para os gestores de Hedge Funds? | A maioria da indústria investiu pesadamente no setor de tecnologia, grande responsável pelo resultado dos fundos, que alcançaram um retorno médio de 14,66% em 2023. | A força do mercado de 2023 foi impulsionada pelas ações de tecnologia conhecidas como “Magnificent 7” – Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG, GOOGL), Nvidia (NVDA), Meta (META), Microsoft (MSFT) e Tesla (TSLA), que mais do que duplicaram os ganhos do S&P 500 no ano. | RANK | AÇÃO | % DA CARTEIRA | FUNDOS QUE POSSUEM A AÇÃO | PREÇO EM DÓLARES |
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#1 | MSFT | 2,68% | 32 | US$ 420 | #2 | GOOG | 1,78% | 31 | US$ 176 | #3 | VISA INC | 1,35% | 24 | US$ 280,12 | #4 | META | 2,04% | 23 | US$ 471,90 | #5 | AMAZON | 1,97% | 23 | US$ 184,68 |
| Qual o tamanho dessa indústria e seu potencial? | Os hedge funds estão cada vez mais populares no mundo e a tendência é que continue assim devido à liberdade de alocação dos recursos dos clientes que essa classe usufrui. | De acordo com a agência de pesquisas Mordor Intelligence, essa indústria administra 4,74 trilhões de dólares de clientes e a expectativa é que alcance 5,47 trilhões até 2029.
| Os gestores de fundos hedge vêm cada vez mais aplicando técnicas de inteligência artificial e aprendizagem automática (AIML) para melhorar a eficiência operacional e aumentar os retornos dos seus fundos. | Em termos comparativos, toda a indústria de fundos no Brasil tem cerca de US$ 1,52 trilhão de patrimônio líquido, que equivale a 32% somente da indústria de fundos hedge no US. |
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| | | | | | | | | Segunda, 24/06: FOCUS (Brasil) | Terça, 25/06: S&P/Case-Shiller Home Price (US) | Quarta, 26/06: IPCA 15 (Brasil) | Quinta, 27/06: IGPM (Brasil) + PIB Trimestral (US) + Pedidos de Desemprego (US) e Debate Presidencial americano | Sexta, 28/06: PCE (US) + Personal Income/Personal Spending (US) |
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| | | | | | | | Para aquecer a semana do debate |  | The All-In Podcast @theallinpod |  |
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E184: in conversation with @realDonaldTrump, live on @X (0:00) bestie intros: big house talk! (1:37) economy: regulation, taxes, tariffs, taming inflation, de-dollarization (12:02) federal debt: growth, spend control, where to cut, role of energy, nuclear (20:22) foreign… x.com/i/web/status/1… | |  | | | 8:58 PM • Jun 20, 2024 | | | | | | 37K Curtidas 10.3K Retweets | 2.61K Respostas |
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| Donald Trump participou do All-In Podcast, um dos favoritos de Wall Street. | As perguntas são inteligentes, claras e representam questões relevantes com as quais um bom americano realmente se preocupa. Vale assistir. | Trump começa a semana 10 pontos acima de Biden nas pesquisas, nas vésperas do primeiro debate que acontece na quinta-feira — transmitido pela CNN americana. |
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| | | | | | | | | Essa peça é um Patek Philippe Nautilus 5711 que foi reimaginado e retrabalhado para revelar o movimento inteiramente esqueletizado à mão. | A luneta foi completamente modificada para acomodar 32 safiras azuis. O pedido inicial do cliente era abrir o relógio para revelar o movimento. Belíssima jóia para começarmos. |
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| DOLLAR BILL // THAT'S ALL, FOLKS | BECAUSE MONEY MATTERS. A leitura semanal obrigatória para gestores, traders e CEOs. Toda segunda-feira na sua caixa de entrada, antes do mercado abrir. |
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